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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 5 665.00 | 1 574.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 493.00 | 6 451.00 | 85 041.00 | 91 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 334.00 | 6 451.00 | 119 882.00 | 126 334.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
FG Production vendue services | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 195.00 | | | 185 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 778.00 | | 1 714.00 | 89 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | 1 707.00 | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 7.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 132.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 132.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |