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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 778.00 | 6 318.00 | 83 460.00 | 89 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 084.00 | 6 318.00 | 110 765.00 | 117 084.00 |
CU Autres participations | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
FG Production vendue services | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 771.00 | | 7.00 | 89 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 7.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |