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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 7 125.00 | 839.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 233.00 | 7 911.00 | 84 321.00 | 92 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 998.00 | 7 911.00 | 130 087.00 | 137 998.00 |
CU Autres participations | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 087.00 | | | 130 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 228.00 | | 5.00 | 92 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 5.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 571.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 571.00 | | 7 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |