| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 771.00 | 6 318.00 | 83 453.00 | 89 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 734.00 | 6 318.00 | 106 416.00 | 112 734.00 |
CU Autres participations | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
FG Production vendue services | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | | | 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 764.00 | | 7.00 | 89 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 7.00 | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 618.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 618.00 | | 5 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 538.00 | 14 321.00 | 1 217.00 | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 808.00 | 69 591.00 | 1 217.00 | 70 808.00 |