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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 2 902.00 | 5 974.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 132.00 | 17 719.00 | 56 413.00 | 74 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 028.00 | 20 621.00 | 82 407.00 | 103 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BT Marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 489.00 | | 256 489.00 | 256 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 517.00 | 20 621.00 | 338 896.00 | 359 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 444.00 | 43 058.00 | | 74 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | 31 386.00 | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 127 012.00 | 79 944.00 | | 127 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 001.00 | 37 864.00 | | 57 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | 16 685.00 | | 16 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 382.00 | 58 142.00 | | 119 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 606.00 | 6 893.00 | | 18 606.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 691.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 884.00 | 123 075.00 | | 211 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 896.00 | 203 019.00 | | 338 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 625.00 | 96 555.00 | | 169 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
FG Production vendue services | 545 894.00 | | 545 894.00 | 545 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 219.00 | | 567 219.00 | 567 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 2 904.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 2 904.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 55.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 839.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 1 065.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 5 251.00 | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 357.00 | 452 150.00 | | 569 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 290.00 | 420 764.00 | | 522 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | 31 386.00 | | 47 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 672.00 | 33 596.00 | | 71 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 103 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 83 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 33 596.00 | | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 12 975.00 | 2 241.00 | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 12 975.00 | 2 241.00 | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 001.00 | 14 742.00 | 42 259.00 | 57 001.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 884.00 | 169 625.00 | 42 259.00 | 211 884.00 |