| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 313.00 | 28.00 | 1 285.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 5 108.00 | 9 548.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 220.00 | 21 583.00 | 59 636.00 | 81 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 209.00 | 26 720.00 | 90 489.00 | 117 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 638.00 | | 393 638.00 | 393 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 847.00 | 26 720.00 | 484 127.00 | 510 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 512.00 | 74 444.00 | | 121 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 377.00 | 47 068.00 | | 77 377.00 |
DL TOTAL (I) | 204 389.00 | 127 012.00 | | 204 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 573.00 | 57 001.00 | | 56 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 16 292.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 470.00 | 119 382.00 | | 173 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | 18 606.00 | | 37 956.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 738.00 | 211 884.00 | | 279 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 127.00 | 338 896.00 | | 484 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 683.00 | 169 625.00 | | 237 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
FG Production vendue services | 772 178.00 | | 772 178.00 | 772 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 691.00 | | 803 691.00 | 803 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 1 595.00 | | 4 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 522.00 | 196.00 | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | 196.00 | | 11 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 310.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | -114.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 11 422.00 | | 21 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 635.00 | 569 357.00 | | 823 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 257.00 | 522 290.00 | | 746 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 377.00 | 47 068.00 | | 77 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 028.00 | | 35 371.00 | 103 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 117 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 97 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | | 35 371.00 | 83 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 621.00 | 17 815.00 | 11 715.00 | 20 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 17 815.00 | 11 715.00 | 20 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 573.00 | 14 518.00 | 42 055.00 | 56 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 738.00 | 237 683.00 | 42 055.00 | 279 738.00 |