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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 313.00 | 138.00 | 1 176.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 8 050.00 | 10 465.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 470.00 | 40 220.00 | 62 250.00 | 102 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 619.00 | 48 407.00 | 94 211.00 | 142 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BZ Autres créances | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CF Disponibilités | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 979.00 | | 411 979.00 | 411 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 598.00 | 48 407.00 | 506 190.00 | 554 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 889.00 | 121 512.00 | | 198 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 300.00 | 77 377.00 | | 69 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 273 689.00 | 204 389.00 | | 273 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 481.00 | 56 573.00 | | 59 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 10 622.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 602.00 | 173 470.00 | | 110 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | 37 956.00 | | 50 650.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 501.00 | 279 738.00 | | 232 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 190.00 | 484 127.00 | | 506 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 638.00 | 237 683.00 | | 191 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 962 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 460.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 11 982.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 9 475.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 2 508.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 21 509.00 | | 14 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 118.00 | 823 635.00 | | 1 017 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 818.00 | 746 257.00 | | 947 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 300.00 | 77 377.00 | | 69 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 209.00 | | 25 967.00 | 117 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 142 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 122 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 189.00 | | 25 667.00 | 97 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 300.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 22 245.00 | 558.00 | 26 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 22 245.00 | 558.00 | 26 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VB T. V. A. | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 481.00 | 18 618.00 | 40 863.00 | 59 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 501.00 | 191 638.00 | 40 863.00 | 232 501.00 |