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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 313.00 | 466.00 | 847.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 13 396.00 | 2 390.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 922.00 | 35 282.00 | 46 640.00 | 81 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 211.00 | 49 144.00 | 77 067.00 | 126 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 046.00 | 4 717.00 | 106 329.00 | 111 046.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CF Disponibilités | 560 556.00 | | 560 556.00 | 560 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 752.00 | 4 717.00 | 788 035.00 | 792 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 963.00 | 53 861.00 | 865 102.00 | 918 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 412 486.00 | 359 323.00 | | 412 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 183.00 | 53 163.00 | | 158 183.00 |
DL TOTAL (I) | 600 294.00 | 442 111.00 | | 600 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 724.00 | 38 651.00 | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 1 599.00 | | 15 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | 2 041.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 946.00 | 98 447.00 | | 134 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | 19 531.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 351.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 808.00 | 161 620.00 | | 264 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 102.00 | 603 731.00 | | 865 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | 139 912.00 | | 228 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 147.00 | 21 344.00 | 44 347.00 | 72 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 147.00 | 21 344.00 | 44 347.00 | 72 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 724.00 | 15 416.00 | 36 307.00 | 51 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 130.00 | 226 823.00 | 36 307.00 | 263 130.00 |