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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 313.00 | 247.00 | 1 066.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 7 628.00 | 6 974.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 223.00 | 59 194.00 | 42 029.00 | 101 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 762.00 | 67 070.00 | 70 692.00 | 137 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CF Disponibilités | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 063.00 | | 530 063.00 | 530 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 825.00 | 67 070.00 | 600 755.00 | 667 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 189.00 | 198 889.00 | | 268 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 259.00 | 69 300.00 | | 91 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 388 948.00 | 273 689.00 | | 388 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 887.00 | 59 481.00 | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 10 152.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 625.00 | 110 602.00 | | 123 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | 50 650.00 | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 616.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 807.00 | 232 501.00 | | 211 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 755.00 | 506 190.00 | | 600 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 138.00 | 191 638.00 | | 181 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 619.00 | | 2 064.00 | 142 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 137 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 117 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 299.00 | | 1 761.00 | 122 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 303.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 407.00 | 23 369.00 | 4 707.00 | 48 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 407.00 | 23 369.00 | 4 707.00 | 48 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VB T. V. A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 887.00 | 18 175.00 | 22 712.00 | 40 887.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 829.00 | 185 117.00 | 22 712.00 | 207 829.00 |