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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 866.00 | 514.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085.00 | 61 328.00 | 34 757.00 | 96 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 032.00 | 24 026.00 | 47 006.00 | 71 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 937.00 | 86 220.00 | 82 717.00 | 168 937.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 918.00 | 1 251.00 | 704 667.00 | 705 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 854.00 | 87 471.00 | 787 383.00 | 874 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 688.00 | 7 947.00 | | 23 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197.00 | 15 741.00 | | 68 197.00 |
DL TOTAL (I) | 146 885.00 | 78 688.00 | | 146 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287.00 | 43 757.00 | | 184 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 20 833.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 529.00 | 78 072.00 | | 144 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032.00 | 3 723.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 6 184.00 | | 11 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 584.00 | 398 592.00 | | 638 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 383.00 | 477 280.00 | | 787 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 822.00 | 366 861.00 | | 506 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 985.00 | |
FM Production stockée | | | 12 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 460.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 460.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 540.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 876.00 | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 483.00 | 831 525.00 | | 2 077 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 286.00 | 815 784.00 | | 2 009 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 197.00 | 15 741.00 | | 68 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 554.00 | | 39 383.00 | 129 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 590.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 324.00 | | 38 793.00 | 128 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 32 185.00 | 86 220.00 | 54 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 533.00 | 866.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | 31 653.00 | 85 354.00 | 53 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 915.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 000.00 | 833.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 561 327.00 | | | 561 327.00 |
VB T. V. A. | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VC Groupe et associés | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 471.00 | 52 543.00 | 130 928.00 | 183 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 782.00 | 666 342.00 | 440.00 | 666 782.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 584.00 | 506 822.00 | 131 761.00 | 638 584.00 |