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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 269.00 | 146 282.00 | 21 987.00 | 168 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 977.00 | 104 818.00 | 100 159.00 | 204 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 926.00 | 252 601.00 | 126 325.00 | 378 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BN En cours de production de biens | 245 937.00 | 78 455.00 | 167 482.00 | 245 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 936.00 | 1 604.00 | 789 333.00 | 790 936.00 |
BZ Autres créances | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
CF Disponibilités | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 354.00 | 80 059.00 | 1 244 296.00 | 1 324 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 280.00 | 332 660.00 | 1 370 620.00 | 1 703 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 886.00 | 345 810.00 | | 341 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 46 076.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 463 068.00 | 446 886.00 | | 463 068.00 |
DP Provisions pour risques | 24 184.00 | 3 967.00 | | 24 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 184.00 | 3 967.00 | | 24 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 119.00 | 279 908.00 | | 188 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 257.00 | 535 012.00 | | 426 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 104.00 | 125 237.00 | | 121 104.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 12 340.00 | | 11 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 559.00 | 216 952.00 | | 136 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 369.00 | 1 169 450.00 | | 883 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 620.00 | 1 620 303.00 | | 1 370 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 029 306.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 991 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 991 780.00 | |
FM Production stockée | | | 22 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 455.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 136.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 31 000.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 263.00 | 31 136.00 | | 20 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 3 403.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | 31 606.00 | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 109.00 | 35 009.00 | | 24 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -3 873.00 | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 15 875.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 875.00 | 4 031 253.00 | | 4 124 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 694.00 | 3 985 177.00 | | 4 108 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | 46 076.00 | | 16 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 348.00 | | 21 214.00 | 388 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 636.00 | 378 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 836.00 | 373 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 868.00 | | 21 214.00 | 378 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 172.00 | 62 923.00 | 10 494.00 | 200 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 100.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 771.00 | 62 823.00 | 10 494.00 | 198 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 967.00 | 24 184.00 | 3 967.00 | 3 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 306.00 | 78 455.00 | 21 306.00 | 21 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 910.00 | 78 455.00 | 21 306.00 | 22 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 877.00 | 102 639.00 | 25 273.00 | 26 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 639.00 | 25 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 257.00 | 426 257.00 | | 426 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 789 012.00 | 789 012.00 | | 789 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 069.00 | 93 101.00 | 94 968.00 | 188 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 112.00 | 951 812.00 | 3 300.00 | 955 112.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 369.00 | 788 401.00 | 94 968.00 | 883 369.00 |