| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 395.00 | 84 282.00 | 56 113.00 | 140 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 365.00 | 52 387.00 | 134 978.00 | 187 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 040.00 | 138 049.00 | 193 991.00 | 332 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BN En cours de production de biens | 52 647.00 | 2 256.00 | 50 391.00 | 52 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 870 951.00 | 1 604.00 | 869 348.00 | 870 951.00 |
CF Disponibilités | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 188.00 | 3 860.00 | 1 050 329.00 | 1 054 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 228.00 | 141 908.00 | 1 244 320.00 | 1 386 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 557.00 | 91 885.00 | | 191 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 254.00 | 99 672.00 | | 154 254.00 |
DL TOTAL (I) | 400 810.00 | 246 557.00 | | 400 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | 3 923.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | 3 923.00 | | 3 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 074.00 | 166 438.00 | | 222 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 052.00 | 369 581.00 | | 382 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | 103 187.00 | | 95 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 84 137.00 | 8 870.00 | | 84 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 070.00 | 2 590.00 | | 57 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 421.00 | 767 857.00 | | 840 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 320.00 | 1 018 337.00 | | 1 244 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700.00 | 661 988.00 | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 188 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 459.00 | |
FM Production stockée | | | -32 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 171 074.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 194 714.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 314.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 14 085.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 14 399.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 180 315.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 893.00 | 18 703.00 | | 42 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 709.00 | 2 901 324.00 | | 3 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 455.00 | 2 801 653.00 | | 3 047 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 254.00 | 99 672.00 | | 154 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 013.00 | | 163 490.00 | 178 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 332 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 327 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 793.00 | | 161 990.00 | 174 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 500.00 | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 494.00 | 54 258.00 | 8 703.00 | 92 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 114.00 | 54 258.00 | 8 703.00 | 91 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923.00 | 2 786.00 | 3 623.00 | 3 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 706.00 | 2 256.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 663.00 | | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 647.00 | 2 919.00 | 4 706.00 | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 5 707.00 | 8 329.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | 8 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 053.00 | 382 053.00 | | 382 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 549.00 | 81 509.00 | 140 040.00 | 221 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 728.00 | | 15 729.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 421.00 | 700 381.00 | 140 040.00 | 840 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |