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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 21.00 | 979.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 220.00 | 116 054.00 | 48 166.00 | 164 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 649.00 | 82 718.00 | 131 931.00 | 214 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 348.00 | 200 172.00 | 188 176.00 | 388 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BN En cours de production de biens | 223 577.00 | 21 306.00 | 202 271.00 | 223 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 924.00 | 1 604.00 | 965 321.00 | 966 924.00 |
BZ Autres créances | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 037.00 | 22 910.00 | 1 432 127.00 | 1 455 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 385.00 | 223 082.00 | 1 620 303.00 | 1 843 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 810.00 | 191 557.00 | | 345 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 076.00 | 154 254.00 | | 46 076.00 |
DL TOTAL (I) | 446 886.00 | 400 810.00 | | 446 886.00 |
DP Provisions pour risques | 3 967.00 | 3 088.00 | | 3 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967.00 | 3 088.00 | | 3 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 908.00 | 222 074.00 | | 279 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 382 052.00 | | 535 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 237.00 | 95 088.00 | | 125 237.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 84 137.00 | | 12 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 952.00 | 57 070.00 | | 216 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 450.00 | 840 421.00 | | 1 169 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 303.00 | 1 244 320.00 | | 1 620 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 306.00 | 700.00 | | 1 029 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 787 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 787 392.00 | |
FM Production stockée | | | 170 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 3 400.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 136.00 | 3 400.00 | | 31 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 180.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 606.00 | 320.00 | | 31 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 009.00 | 500.00 | | 35 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 873.00 | 2 900.00 | | -3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 42 893.00 | | 15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 253.00 | 3 201 709.00 | | 4 031 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 177.00 | 3 047 455.00 | | 3 985 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 076.00 | 154 254.00 | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 040.00 | | 97 569.00 | 332 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 261.00 | 388 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 161.00 | 378 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 000.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 760.00 | | 91 269.00 | 327 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 5 300.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 049.00 | 70 679.00 | 8 555.00 | 138 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 21.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 669.00 | 70 657.00 | 8 555.00 | 136 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 088.00 | 3 667.00 | 2 788.00 | 3 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 256.00 | 21 306.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 21 306.00 | 2 256.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 24 973.00 | 5 044.00 | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 973.00 | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 535 012.00 | | 535 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 952.00 | 216 952.00 | | 216 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 957 392.00 | 957 392.00 | | 957 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VC Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 664.00 | 139 520.00 | 140 144.00 | 279 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 470.00 | 1 164 370.00 | 7 100.00 | 1 171 470.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 450.00 | 1 029 306.00 | 140 144.00 | 1 169 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |