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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898.00 | 5 598.00 | 3 300.00 | 8 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 439.00 | | 741 439.00 | 741 439.00 |
BZ Autres créances | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 223.00 | | 896 223.00 | 896 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 121.00 | 5 598.00 | 899 523.00 | 905 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 000.00 | | 5 809.00 |
DG Autres réserves | 357 259.00 | 341 886.00 | | 357 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 468.00 | 16 181.00 | | -52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 410 599.00 | 463 068.00 | | 410 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 24 184.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 24 184.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | 188 119.00 | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 691.00 | 426 257.00 | | 263 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 306.00 | 121 104.00 | | 101 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 80 617.00 | 11 329.00 | | 80 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 724.00 | 883 369.00 | | 487 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 523.00 | 1 370 620.00 | | 899 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 294.00 | 788 401.00 | | 466 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 752 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 609.00 | |
FM Production stockée | | | -245 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 826.00 | 163.00 | | 183 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 365.00 | 20 100.00 | | 161 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 191.00 | 20 263.00 | | 345 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 7 766.00 | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 677.00 | 16 342.00 | | 122 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 056.00 | 24 109.00 | | 131 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 136.00 | -3 846.00 | | 214 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 530.00 | 4 124 875.00 | | 3 070 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 999.00 | 4 108 694.00 | | 3 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 468.00 | 16 181.00 | | -52 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 926.00 | | 35 939.00 | 378 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 966.00 | 8 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 586.00 | 5 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | | 35 939.00 | 373 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 601.00 | 36 287.00 | 283 289.00 | 252 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 50.00 | 1 551.00 | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 100.00 | 36 237.00 | 281 738.00 | 251 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 184.00 | 1 200.00 | 24 184.00 | 24 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 243.00 | 1 200.00 | 104 243.00 | 104 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 104 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 733 808.00 | 733 808.00 | | 733 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 19 190.00 | 21 429.00 | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 190.00 | 892 890.00 | 3 300.00 | 896 190.00 |
VW T.V.A. | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 724.00 | 466 294.00 | 21 429.00 | 487 724.00 |