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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 439.00 | 310.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 171.00 | 61 032.00 | 18 138.00 | 79 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 347.00 | 70 789.00 | 68 558.00 | 139 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 717.00 | 132 260.00 | 97 457.00 | 229 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 730.00 | 132 260.00 | 170 470.00 | 302 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 174.00 | 191 440.00 | | 216 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 355.00 | 518 908.00 | | 583 355.00 |
230 Autres produits | 14 156.00 | 29 025.00 | | 14 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 685.00 | 739 372.00 | | 813 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 682.00 | 50 769.00 | | 57 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 958.00 | 4 899.00 | | 1 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 480.00 | 187 015.00 | | 240 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | -70.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 117 054.00 | 113 764.00 | | 117 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 4 948.00 | | 6 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 509.00 | 272 176.00 | | 309 509.00 |
252 Charges sociales | 76 853.00 | 66 299.00 | | 76 853.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 1 059.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 995.00 | 732 544.00 | | 844 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 310.00 | 6 828.00 | | -31 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 8 593.00 | 10 026.00 | | 8 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 1 139.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 800.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 857.00 | -1 537.00 | | -36 857.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 922.00 | -58 385.00 | | -59 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 857.00 | -1 537.00 | | -36 857.00 |
DL TOTAL (I) | -46 779.00 | -9 922.00 | | -46 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 227.00 | 116 874.00 | | 81 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 26 497.00 | | 32 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | 44 836.00 | | 58 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 249.00 | 233 311.00 | | 217 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 470.00 | 223 390.00 | | 170 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 318.00 | 15 221.00 | | 173 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 011.00 | 32 507.00 | 1 259.00 | 101 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 012.00 | 32 068.00 | 1 259.00 | 101 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |