| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 511.00 | 65 433.00 | 17 079.00 | 82 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 133.00 | 103 567.00 | 35 567.00 | 139 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 844.00 | 169 748.00 | 63 095.00 | 232 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 973.00 | | 124 973.00 | 124 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 817.00 | 169 748.00 | 188 068.00 | 357 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 280.00 | -96 779.00 | | -38 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 585.00 | 58 499.00 | | 39 585.00 |
DL TOTAL (I) | 51 305.00 | 11 720.00 | | 51 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 44 033.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 231.00 | 45 231.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 23 937.00 | | 36 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 314.00 | 59 432.00 | | 60 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 763.00 | 172 632.00 | | 136 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 068.00 | 184 353.00 | | 188 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 763.00 | 167 483.00 | | 136 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 714.00 | | 9 665.00 | 228 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 232 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 221 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 515.00 | | 9 665.00 | 217 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 008.00 | 21 275.00 | 5 535.00 | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 259.00 | 21 275.00 | 5 535.00 | 153 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VP Divers | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |