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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 800.00 | 61 768.00 | 27 031.00 | 88 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 350.00 | 132 046.00 | 20 303.00 | 152 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 599.00 | 193 815.00 | 57 785.00 | 251 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BT Marchandises | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 332.00 | 193 815.00 | 138 517.00 | 332 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 65.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 43 589.00 | 1 240.00 | | 43 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 791.00 | 44 578.00 | | -93 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092.00 | 95 883.00 | | 2 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 869.00 | 6 123.00 | | 50 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 43 317.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 353.00 | 40 518.00 | | 25 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 425.00 | 99 957.00 | | 136 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 517.00 | 195 840.00 | | 138 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 268.00 | | 21 523.00 | 234 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 251 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 241 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 818.00 | | 21 523.00 | 223 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 296.00 | 21 711.00 | 4 192.00 | 176 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 296.00 | 21 711.00 | 4 192.00 | 176 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 838.00 | 48 554.00 | 2 284.00 | 50 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 425.00 | 134 141.00 | 2 284.00 | 136 425.00 |