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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 601.00 | 57 525.00 | 20 076.00 | 77 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 217.00 | 118 770.00 | 27 447.00 | 146 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 268.00 | 176 296.00 | 57 972.00 | 234 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BT Marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 867.00 | | 137 867.00 | 137 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 136.00 | 176 296.00 | 195 840.00 | 372 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | | -38 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | 39 585.00 | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 95 883.00 | 51 305.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 5 202.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 35 231.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 36 016.00 | | 43 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 60 314.00 | | 40 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 957.00 | 136 763.00 | | 99 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 840.00 | 188 068.00 | | 195 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 465.00 | 136 763.00 | | 96 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 844.00 | | 17 595.00 | 232 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 171.00 | 234 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 223 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 645.00 | | 17 595.00 | 221 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 748.00 | 21 673.00 | 15 126.00 | 169 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 999.00 | 21 673.00 | 14 377.00 | 168 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 2 595.00 | 3 492.00 | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 957.00 | 96 465.00 | 3 492.00 | 99 957.00 |