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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 749.00 | 73 033.00 | 53 716.00 | 126 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 570.00 | 138 467.00 | 18 103.00 | 156 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 069.00 | 211 500.00 | 82 570.00 | 294 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BT Marchandises | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 608.00 | 211 500.00 | 228 108.00 | 439 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | | 43 589.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 202.00 | | | -50 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | -93 791.00 | | 44 704.00 |
DL TOTAL (I) | 46 796.00 | 2 092.00 | | 46 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 264.00 | 50 869.00 | | 48 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 30 000.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 30 203.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 176.00 | 25 353.00 | | 27 176.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 312.00 | 136 425.00 | | 181 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 108.00 | 138 517.00 | | 228 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 510.00 | 134 141.00 | | 145 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 31.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 599.00 | | 45 522.00 | 251 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 294 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 283 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 149.00 | | 45 222.00 | 241 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 815.00 | 19 707.00 | 2 021.00 | 193 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 815.00 | 19 707.00 | 2 021.00 | 193 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 192.00 | 12 391.00 | 35 802.00 | 48 192.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 180.00 | 28 880.00 | 300.00 | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 312.00 | 145 510.00 | 35 802.00 | 181 312.00 |