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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 546 289.00 | | 2 546 289.00 | 2 546 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 421.00 | 11 581.00 | 40 840.00 | 52 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 429.00 | 15 538.00 | 162 890.00 | 178 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 059.00 | 27 119.00 | 2 789 940.00 | 2 817 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
BZ Autres créances | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CF Disponibilités | 554 787.00 | | 554 787.00 | 554 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 001.00 | | 940 001.00 | 940 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 060.00 | 27 119.00 | 3 729 941.00 | 3 757 060.00 |
CU Autres participations | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 448.00 | | | 768 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 240.00 | | | 1 108 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 604.00 | | | 2 173 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
EA Autres dettes | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 701.00 | | | 2 621 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 941.00 | | | 3 729 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 638.00 | | | 956 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 635 174.00 | | 8 635 174.00 | 8 635 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 174.00 | | 8 635 174.00 | 8 635 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 059.00 | | | 8 778 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 611.00 | | | 8 009 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 448.00 | | | 768 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 876.00 | | | 233 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 336.00 | | 133 723.00 | 2 683 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 289.00 | | | 2 546 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | | 133 470.00 | 97 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 667.00 | | 253.00 | 39 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 21 147.00 | 124.00 | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 21 147.00 | 124.00 | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 661.00 | 506 598.00 | 1 639 174.00 | 2 171 661.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 399.00 | | | 485 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 371.00 | 385 214.00 | 15 157.00 | 400 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 701.00 | 956 638.00 | 1 639 174.00 | 2 621 701.00 |