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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 369.00 | 80 818.00 | 215 551.00 | 296 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 546 289.00 | | 2 546 289.00 | 2 546 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 040.00 | 181 232.00 | 1 034 807.00 | 1 216 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 487.00 | 143 518.00 | 335 969.00 | 479 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 044.00 | 405 568.00 | 4 178 476.00 | 4 584 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
BZ Autres créances | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CF Disponibilités | 2 235 615.00 | | 2 235 615.00 | 2 235 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 575.00 | | 2 597 575.00 | 2 597 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 619.00 | 405 568.00 | 6 776 051.00 | 7 181 619.00 |
CU Autres participations | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 2 607 360.00 | | | 2 607 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 006.00 | | | 375 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 105.00 | | | 2 990 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 994.00 | | | 3 426 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
EA Autres dettes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 946.00 | | | 3 785 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 051.00 | | | 6 776 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 748.00 | | | 754 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 634 592.00 | | 9 634 592.00 | 9 634 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 592.00 | | 9 634 592.00 | 9 634 592.00 |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 797.00 | | | -7 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 768.00 | | | 9 636 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 761.00 | | | 9 261 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 006.00 | | | 375 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 792.00 | | | 669 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 169.00 | | 670 398.00 | 3 935 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 45 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 563.00 | 10 961.00 | 4 584 044.00 | 10 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 2 842 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | 1 695 527.00 | 10 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 956.00 | | 24 213.00 | 2 818 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 302.00 | | 637 787.00 | 1 068 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 911.00 | | 8 398.00 | 47 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 045.00 | 225 695.00 | 172.00 | 180 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 57 240.00 | 172.00 | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 295.00 | 168 455.00 | | 156 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 581.00 | 395 383.00 | 2 660 673.00 | 3 426 581.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 208.00 | 330 006.00 | 24 202.00 | 354 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 946.00 | 754 748.00 | 2 660 673.00 | 3 785 946.00 |