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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 201.00 | 213 647.00 | 123 554.00 | 337 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 546 289.00 | | 2 546 289.00 | 2 546 289.00 |
AP Constructions | 111 813.00 | 72 914.00 | 38 899.00 | 111 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 781.00 | 446 322.00 | 1 475 459.00 | 1 921 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 637.00 | 215 026.00 | 269 611.00 | 484 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 078.00 | 947 909.00 | 4 507 169.00 | 5 455 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
BZ Autres créances | 573 511.00 | | 573 511.00 | 573 511.00 |
CF Disponibilités | 763 437.00 | | 763 437.00 | 763 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 806.00 | | 1 642 806.00 | 1 642 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 884.00 | 947 909.00 | 6 149 976.00 | 7 097 884.00 |
CU Autres participations | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 3 103 522.00 | | | 3 103 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 988.00 | | | 526 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 249.00 | | | 3 638 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 847.00 | | | 1 772 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 727.00 | | | 2 511 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 976.00 | | | 6 149 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 794.00 | | | 1 079 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 464 817.00 | | 12 464 817.00 | 12 464 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 464 817.00 | | 12 464 817.00 | 12 464 817.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 486 199.00 | | | 12 486 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 212.00 | | | 11 959 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 988.00 | | | 526 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 279.00 | | | 875 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 216.00 | | 840 612.00 | 4 629 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 53 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 5 455 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858 478.00 | | 25 012.00 | 2 858 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 991.00 | | 796 241.00 | 1 721 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 747.00 | | 19 359.00 | 48 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 600.00 | 299 309.00 | | 648 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 409.00 | 66 238.00 | | 147 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 191.00 | 233 071.00 | | 501 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 597.00 | 288 597.00 | | 288 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
UX Autres créances clients | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 460 002.00 | 460 002.00 | | 460 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 718.00 | 340 785.00 | 1 013 095.00 | 1 772 718.00 |
VI Groupe et associés | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 995.00 | | | 825 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 475.00 | | | 284 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 991.00 | 827 291.00 | 31 699.00 | 858 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 727.00 | 1 079 794.00 | 1 013 095.00 | 2 511 727.00 |