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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 845.00 | 11 472.00 | 12 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 546 289.00 | | 2 546 289.00 | 2 546 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 421.00 | 22 065.00 | 30 356.00 | 52 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 313.00 | 33 753.00 | 145 560.00 | 179 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 260.00 | 56 663.00 | 2 773 597.00 | 2 830 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
BZ Autres créances | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CF Disponibilités | 478 122.00 | | 478 122.00 | 478 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 177.00 | | 959 177.00 | 959 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 438.00 | 56 663.00 | 3 732 775.00 | 3 789 438.00 |
CU Autres participations | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 1 100 502.00 | | | 1 100 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 349.00 | | | 683 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 589.00 | | | 1 791 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 875.00 | | | 1 666 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
EA Autres dettes | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 185.00 | | | 1 941 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 775.00 | | | 3 732 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 024.00 | | | 788 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 304 230.00 | | 9 304 230.00 | 9 304 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 230.00 | | 9 304 230.00 | 9 304 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 962.00 | | | 9 353 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 613.00 | | | 8 670 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 349.00 | | | 683 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 551.00 | | | 561 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 059.00 | | 13 201.00 | 2 817 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 289.00 | | 12 317.00 | 2 546 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 850.00 | | 884.00 | 230 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 29 544.00 | | 27 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 28 699.00 | | 27 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 063.00 | 511 902.00 | 1 142 048.00 | 1 665 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 348.00 | | | 506 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 692.00 | 473 535.00 | 15 157.00 | 488 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 185.00 | 788 024.00 | 1 142 048.00 | 1 941 185.00 |