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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 189.00 | 147 409.00 | 164 780.00 | 312 189.00 |
AH Fonds commercial | 2 546 289.00 | | 2 546 289.00 | 2 546 289.00 |
AP Constructions | 111 813.00 | 61 732.00 | 50 081.00 | 111 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 244.00 | 288 316.00 | 918 928.00 | 1 207 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 934.00 | 151 142.00 | 251 791.00 | 402 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 216.00 | 648 600.00 | 3 980 616.00 | 4 629 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
BZ Autres créances | 565 957.00 | | 565 957.00 | 565 957.00 |
CF Disponibilités | 736 416.00 | | 736 416.00 | 736 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 445.00 | | 1 524 445.00 | 1 524 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 661.00 | 648 600.00 | 5 505 061.00 | 6 153 661.00 |
CU Autres participations | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 2 982 367.00 | | | 2 982 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 155.00 | | | 791 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 260.00 | | | 3 781 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 436.00 | | | 1 231 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 882.00 | | | 374 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 801.00 | | | 1 723 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 061.00 | | | 5 505 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 147.00 | | | 735 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 637 198.00 | | 11 637 198.00 | 11 637 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 637 198.00 | | 11 637 198.00 | 11 637 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 247.00 | | | 285 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 608.00 | | | 11 644 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 453.00 | | | 10 853 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 155.00 | | | 791 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 183.00 | | | 717 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 044.00 | | 60 688.00 | 4 584 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 48 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 4 629 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 1 721 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 658.00 | | 15 820.00 | 2 842 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 527.00 | | 41 825.00 | 1 695 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 859.00 | | 3 042.00 | 45 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 567.00 | 258 331.00 | 15 299.00 | 405 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 818.00 | 66 591.00 | | 80 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 750.00 | 191 740.00 | 15 299.00 | 324 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 304 156.00 | 304 156.00 | | 304 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 198.00 | 242 544.00 | 774 147.00 | 1 231 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195 383.00 | | | 2 195 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 698.00 | 759 607.00 | 27 090.00 | 786 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 801.00 | 735 147.00 | 774 147.00 | 1 723 801.00 |