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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 5 566.00 | 2 442.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 3 571.00 | 2 014.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 284.00 | 112 588.00 | 43 695.00 | 156 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 848.00 | 121 725.00 | 52 122.00 | 173 848.00 |
BP En cours de production de services | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 265.00 | 10 148.00 | 135 117.00 | 145 265.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 870.00 | 10 148.00 | 177 722.00 | 187 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 719.00 | 131 874.00 | 229 845.00 | 361 719.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 845.00 | | | 229 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 274.00 | | 4 194.00 | 215 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 620.00 | 173 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 170.00 | 161 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 015.00 | | 3 024.00 | 204 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 170.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 270.00 | 44 828.00 | 41 372.00 | 118 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 2 079.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 783.00 | 42 748.00 | 41 372.00 | 114 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 445.00 | 1 988.00 | 5 445.00 | 5 445.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 593.00 | 12 136.00 | 15 593.00 | 15 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 136.00 | 15 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
VI Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VP Divers | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 900.00 | 174 010.00 | 3 890.00 | 177 900.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 270.00 | 103 271.00 | | 149 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 428 552.00 | | | 428 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 595 654.00 | | | 595 654.00 |
YT Sous‐traitance | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 755.00 | | | 525 755.00 |