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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 8 116.00 | 1 287.00 | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | 2 745.00 | 351.00 | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 776.00 | 20 224.00 | 1 551.00 | 21 776.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 928.00 | 31 086.00 | 8 841.00 | 39 928.00 |
BP En cours de production de services | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 451.00 | 10 148.00 | 168 303.00 | 178 451.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 240.00 | 10 148.00 | 298 092.00 | 308 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 169.00 | 41 235.00 | 306 933.00 | 348 169.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DG Autres réserves | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 933.00 | | | 306 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 807.00 | | 4 120.00 | 35 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 1 395.00 | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | | 850.00 | 24 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 1 875.00 | 3 775.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 2 011.00 | | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 107.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 1 904.00 | | 21 066.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 026.00 | 2 730.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | 12 878.00 | 18 174.00 | 18 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 878.00 | 18 174.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843.00 | 10 135.00 | 1 708.00 | 11 843.00 |
VI Groupe et associés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VP Divers | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 874.00 | 224 303.00 | 5 570.00 | 229 874.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 246.00 | 173 537.00 | 1 708.00 | 175 246.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ST Autres comptes | 791 202.00 | | | 791 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
YT Sous‐traitance | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 606.00 | | | 1 013 606.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |