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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 7 469.00 | 539.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 4 839.00 | 745.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 88 865.00 | 3 871.00 | 92 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 301.00 | 101 174.00 | 9 126.00 | 110 301.00 |
BP En cours de production de services | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 428.00 | 10 148.00 | 141 280.00 | 151 428.00 |
BZ Autres créances | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 066.00 | 10 148.00 | 225 917.00 | 236 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 367.00 | 111 323.00 | 235 044.00 | 346 367.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 848.00 | | 2 037.00 | 173 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 585.00 | 110 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 585.00 | 98 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 869.00 | | 2 037.00 | 161 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 725.00 | 31 005.00 | 51 556.00 | 121 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 903.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 159.00 | 29 101.00 | 51 556.00 | 116 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | 10 148.00 | 12 136.00 | 12 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 148.00 | 12 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 556.00 | 23 775.00 | 21 781.00 | 45 556.00 |
VI Groupe et associés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VP Divers | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 828.00 | 198 938.00 | 3 890.00 | 202 828.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 156.00 | 130 375.00 | 21 781.00 | 152 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 560 463.00 | | | 560 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 542.00 | | | 575 542.00 |
YT Sous‐traitance | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 514.00 | | | 644 514.00 |