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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 8 581.00 | 822.00 | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 21 478.00 | 10 804.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 990.00 | 33 156.00 | 15 833.00 | 48 990.00 |
BP En cours de production de services | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 909.00 | 27 055.00 | 62 853.00 | 89 909.00 |
BZ Autres créances | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 833.00 | 27 055.00 | 231 778.00 | 258 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 823.00 | 60 212.00 | 247 611.00 | 307 823.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 414.00 | | | -314 414.00 |
DL TOTAL (I) | -198 236.00 | | | -198 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 928.00 | | 10 561.00 | 39 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 205.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 48 990.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | | 10 506.00 | 24 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 55.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 086.00 | 2 069.00 | | 31 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 465.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 1 604.00 | | 22 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730.00 | 4 773.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 27 055.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 27 055.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 878.00 | 31 828.00 | 12 878.00 | 12 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 828.00 | 12 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 487.00 | 8 487.00 | | 198 487.00 |
VI Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 643.00 | | | -186 643.00 |
VP Divers | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 967.00 | 217 841.00 | 4 125.00 | 221 967.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 819.00 | 211 819.00 | | 401 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ST Autres comptes | 451 675.00 | | | 451 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 455 054.00 | | | 1 455 054.00 |
YT Sous‐traitance | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 196.00 | | | 564 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |