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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 429.00 | 9 274.00 | 1 154.00 | 10 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 925.00 | 25 722.00 | 19 202.00 | 44 925.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 877.00 | 38 094.00 | 25 782.00 | 63 877.00 |
BP En cours de production de services | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 381.00 | 27 055.00 | 194 325.00 | 221 381.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 930.00 | 27 055.00 | 299 875.00 | 326 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 808.00 | 65 150.00 | 325 657.00 | 390 808.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | -237 286.00 | | | -237 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 305.00 | | | -288 305.00 |
DL TOTAL (I) | -486 542.00 | | | -486 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 033.00 | | | 433 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 027.00 | | | 811 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 657.00 | | | 325 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 134.00 | | | 379 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 990.00 | | 15 187.00 | 48 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 63 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 48 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | 1 025.00 | 9 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 12 942.00 | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 1 220.00 | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 156.00 | 4 982.00 | 44.00 | 33 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | 693.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 4 288.00 | 44.00 | 24 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773.00 | 1 173.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 828.00 | 1 173.00 | 4 773.00 | 31 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 4 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 194 325.00 | 194 325.00 | | 194 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VP Divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 269.00 | 268 924.00 | 5 345.00 | 274 269.00 |
VW T.V.A. | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 134.00 | 379 134.00 | 410 000.00 | 789 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
ST Autres comptes | 975 921.00 | | | 975 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 455 029.00 | | | 1 455 029.00 |
YT Sous‐traitance | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 741.00 | | | 1 198 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |