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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 888.00 | 2 419.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 969.00 | 714 786.00 | 385 183.00 | 1 099 969.00 |
BF Prêts | 14 018 739.00 | 2 000 000.00 | 12 018 739.00 | 14 018 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 024 762.00 | 18 962 485.00 | 118 062 276.00 | 137 024 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 210.00 | | 510 210.00 | 510 210.00 |
BZ Autres créances | 70 683 934.00 | | 70 683 934.00 | 70 683 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 215 707.00 | | 71 215 707.00 | 71 215 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 240 469.00 | 18 962 485.00 | 189 277 983.00 | 208 240 469.00 |
CU Autres participations | 121 901 744.00 | 16 245 810.00 | 105 655 933.00 | 121 901 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | | | 145 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 360 129.00 | | | 4 360 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588 803.00 | | | 11 588 803.00 |
DL TOTAL (I) | 184 948 932.00 | | | 184 948 932.00 |
DP Provisions pour risques | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 521.00 | | | 3 435 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 529.00 | | | 549 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 590.00 | | | 3 991 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 277 983.00 | | | 189 277 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 533.00 | | 1 635 533.00 | 1 635 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 533.00 | | 1 635 533.00 | 1 635 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 589 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 232 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 821 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 821 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 612 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 537 698.00 | | | 13 537 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563 931.00 | | | 13 563 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 607 881.00 | | | 19 607 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610 925.00 | | | 19 610 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 046 994.00 | | | -6 046 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023 670.00 | | | -1 023 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 023 991.00 | | | 34 023 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 435 187.00 | | | 22 435 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588 803.00 | | | 11 588 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435 521.00 | | | 3 435 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 530.00 | | | 549 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 70 683 935.00 | | | 70 683 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 194 145.00 | 69 894 145.00 | 69 894 145.00 | 71 194 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 590.00 | | | 3 991 590.00 |