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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 3 330.00 | 979.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 187.00 | 914 665.00 | 399 521.00 | 1 314 187.00 |
BF Prêts | 7 332 582.00 | 1 250 000.00 | 6 082 582.00 | 7 332 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 032 817.00 | 19 913 806.00 | 113 119 011.00 | 133 032 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
BZ Autres créances | 67 608 619.00 | | 67 608 619.00 | 67 608 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 153 229.00 | | 68 153 229.00 | 68 153 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 186 046.00 | 19 913 806.00 | 181 272 240.00 | 201 186 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 886 962.00 | | | 1 886 962.00 |
CU Autres participations | 124 381 740.00 | 17 745 811.00 | 106 635 929.00 | 124 381 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | | | 145 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231 037.00 | | | 7 231 037.00 |
DL TOTAL (I) | 176 231 037.00 | | | 176 231 037.00 |
DP Provisions pour risques | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322 454.00 | | | 4 322 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 987.00 | | | 327 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 742.00 | | | 4 703 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 272 240.00 | | | 181 272 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 742.00 | | | 4 703 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 127.00 | | 1 463 127.00 | 1 463 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 127.00 | | 1 463 127.00 | 1 463 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 563 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557 374.00 | | | -1 557 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 191.00 | | | 8 811 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 154.00 | | | 1 580 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231 037.00 | | | 7 231 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322 454.00 | 4 322 454.00 | | 4 322 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 987.00 | 327 987.00 | | 327 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UX Autres créances clients | 518 606.00 | | | 518 606.00 |
VP Divers | 67 608 619.00 | | | 67 608 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 127 225.00 | 66 290 357.00 | | 68 127 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 742.00 | 4 703 742.00 | | 4 703 742.00 |