| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 4 484.00 | 724.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 841.00 | 1 001 239.00 | 332 601.00 | 1 333 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 750 000.00 | 1 250 000.00 | 500 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 488 507.00 | 41 925 534.00 | 85 562 973.00 | 127 488 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 968.00 | 14 000.00 | 86 968.00 | 100 968.00 |
BZ Autres créances | 69 384 832.00 | | 69 384 832.00 | 69 384 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 502 541.00 | 14 000.00 | 69 488 541.00 | 69 502 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 991 048.00 | 41 939 534.00 | 155 051 514.00 | 196 991 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 124 381 740.00 | 39 669 811.00 | 84 711 929.00 | 124 381 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | 145 000 000.00 | | 145 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 294 353.00 | -3 712 769.00 | | -8 294 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 393.00 | -4 581 584.00 | | 2 414 393.00 |
DL TOTAL (I) | 153 620 040.00 | 151 205 647.00 | | 153 620 040.00 |
DP Provisions pour risques | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 474.00 | 980 290.00 | | 970 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 772.00 | 85 304.00 | | 95 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 767.00 | 7 075.00 | | 27 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 012.00 | 1 072 669.00 | | 1 094 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 051 514.00 | 152 615 777.00 | | 155 051 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 012.00 | 102 196.00 | | 1 094 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 164.00 | | 870 164.00 | 870 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 164.00 | | 870 164.00 | 870 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 265.00 | 217.00 | | 329 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 265.00 | 217.00 | | 329 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | 480.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 480.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 875.00 | -264.00 | | 326 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112 719.00 | -560 568.00 | | -1 112 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 053.00 | 960 527.00 | | 2 247 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -167 340.00 | 5 542 111.00 | | -167 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 393.00 | -4 581 584.00 | | 2 414 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 768.00 | 193 039.00 | 139 084.00 | 951 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 176.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 460.00 | 192 863.00 | 139 084.00 | 947 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 474.00 | 970 474.00 | | 970 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 012.00 | 1 094 012.00 | | 1 094 012.00 |