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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 995.00 | 830 012.00 | 453 983.00 | 1 283 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BF Prêts | 5 230 000.00 | 1 250 000.00 | 3 980 000.00 | 5 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 940 753.00 | 36 535 444.00 | 94 405 309.00 | 130 940 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 899.00 | 14 000.00 | 126 899.00 | 140 899.00 |
BZ Autres créances | 64 113 605.00 | | 64 113 605.00 | 64 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 278 733.00 | 14 000.00 | 64 264 733.00 | 64 278 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 219 486.00 | 36 549 444.00 | 158 670 042.00 | 195 219 486.00 |
CU Autres participations | 124 381 740.00 | 34 451 124.00 | 89 930 616.00 | 124 381 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | | | 145 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212 769.00 | | | -13 212 769.00 |
DL TOTAL (I) | 155 787 231.00 | | | 155 787 231.00 |
DP Provisions pour risques | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 010.00 | | | 2 388 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 350.00 | | | 2 545 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 670 042.00 | | | 158 670 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 350.00 | | | 2 545 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 092.00 | | 840 092.00 | 840 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 092.00 | | 840 092.00 | 840 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 705 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 705 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 395 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 512 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 238.00 | | | -300 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 978.00 | | | 4 171 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 747.00 | | | 17 384 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 212 769.00 | | | -13 212 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110 426.00 | 16 894 107.00 | 117 628.00 | 20 110 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 99.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106 217.00 | 16 894 008.00 | 117 628.00 | 20 106 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 209.00 | 99.00 | | 4 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 758 945.00 | 188 695.00 | 117 628.00 | 758 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 772 965.00 | 16 894 107.00 | 117 628.00 | 19 772 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 110 426.00 | 16 894 107.00 | 117 628.00 | 20 110 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388 010.00 | 2 388 010.00 | | 2 388 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 899.00 | 124 099.00 | | 140 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 113 605.00 | 1 773 787.00 | 62 339 818.00 | 64 113 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 254 504.00 | 1 897 886.00 | 62 339 818.00 | 64 254 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 350.00 | 2 545 350.00 | | 2 545 350.00 |