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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 600.00 | 947 460.00 | 374 140.00 | 1 321 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BF Prêts | 1 750 000.00 | 1 250 000.00 | 500 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 459 354.00 | 41 871 579.00 | 85 587 775.00 | 127 459 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | 14 000.00 | 143 600.00 | 157 600.00 |
BZ Autres créances | 66 864 296.00 | | 66 864 296.00 | 66 864 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 042 002.00 | 14 000.00 | 67 028 002.00 | 67 042 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 501 356.00 | 41 885 579.00 | 152 615 777.00 | 194 501 356.00 |
CU Autres participations | 124 381 740.00 | 39 669 811.00 | 84 711 929.00 | 124 381 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | | | 145 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 769.00 | | | -3 712 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581 584.00 | | | -4 581 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 205 647.00 | | | 151 205 647.00 |
DP Provisions pour risques | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 461.00 | | | 337 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 290.00 | | | 980 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 669.00 | | | 1 072 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 615 777.00 | | | 152 615 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 859.00 | | 796 859.00 | 796 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 859.00 | | 796 859.00 | 796 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 218 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 141 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 568.00 | | | -560 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 527.00 | | | 960 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 111.00 | | | 5 542 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 581 584.00 | | | -4 581 584.00 |