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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 156.00 | 213 153.00 | 96 003.00 | 309 156.00 |
AH Fonds commercial | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 5 973.00 | 2 213.00 | 3 759.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629.00 | 168 038.00 | 148 591.00 | 316 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 478.00 | 659 067.00 | 335 410.00 | 994 478.00 |
BF Prêts | 143 366.00 | 3 685.00 | 139 681.00 | 143 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 415.00 | 1 046 157.00 | 998 258.00 | 2 044 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BT Marchandises | 982 322.00 | | 982 322.00 | 982 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 288.00 | 390 672.00 | 3 348 616.00 | 3 739 288.00 |
BZ Autres créances | 349 378.00 | | 349 378.00 | 349 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 19 987.00 | 3 552.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 2 403 640.00 | | 2 403 640.00 | 2 403 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 530.00 | 410 660.00 | 7 367 870.00 | 7 778 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945.00 | 1 456 816.00 | 8 366 129.00 | 9 822 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 3 721 553.00 | 3 676 819.00 | | 3 721 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408.00 | 226 931.00 | | 316 408.00 |
DK Provisions réglementées | 81 485.00 | 117 761.00 | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 156.00 | 4 578 220.00 | | 4 676 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 430.00 | 133 360.00 | | 149 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 430.00 | 133 360.00 | | 149 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350.00 | 390 445.00 | | 283 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937.00 | 1 829 677.00 | | 2 132 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 207.00 | 691 268.00 | | 905 207.00 |
EA Autres dettes | 218 694.00 | 65 714.00 | | 218 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 188.00 | 2 977 104.00 | | 3 540 188.00 |
ED (V) | 354.00 | | | 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129.00 | 7 688 684.00 | | 8 366 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545.00 | 2 977 104.00 | | 3 401 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 699 632.00 | 73 948.00 | 21 773 580.00 | 21 699 632.00 |
FG Production vendue services | 99 035.00 | 54 839.00 | 153 874.00 | 99 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 798 667.00 | 128 787.00 | 21 927 454.00 | 21 798 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 307 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 357 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GE Autres charges | | | 130 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 798 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 934.00 | 13 104.00 | | 16 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 351.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 5 000.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133.00 | 10 399.00 | | 40 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872.00 | 18 750.00 | | 42 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393.00 | 72 181.00 | | 20 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | 5 175.00 | | 6 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | 108 539.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570.00 | 185 895.00 | | 30 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 302.00 | -167 145.00 | | 12 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 641.00 | -536.00 | | 158 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387.00 | 25 322 097.00 | | 22 400 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979.00 | 25 095 166.00 | | 22 083 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 408.00 | 226 931.00 | | 316 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 149.00 | | 83 064.00 | 2 006 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 994.00 | 211 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 798.00 | 2 044 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 804.00 | 1 317 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 427.00 | | 12 426.00 | 503 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 928.00 | | 43 955.00 | 1 304 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 794.00 | | 26 683.00 | 197 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575.00 | 145 783.00 | 30 886.00 | 927 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816.00 | 48 337.00 | | 164 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758.00 | 97 446.00 | 30 886.00 | 762 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 850.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 761.00 | 3 858.00 | 40 133.00 | 117 761.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 360.00 | 16 070.00 | | 133 360.00 |
6T Sur comptes clients | 358 424.00 | 390 790.00 | 358 541.00 | 358 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 843.00 | 19 987.00 | 18 842.00 | 18 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 266.00 | 414 462.00 | 377 384.00 | 377 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 387.00 | 434 390.00 | 417 517.00 | 628 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 545.00 | 358 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 987.00 | 18 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 858.00 | 40 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937.00 | 2 132 937.00 | | 2 132 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 034.00 | 354 034.00 | | 354 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
UP Prêts | 143 366.00 | 23 453.00 | | 143 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 765.00 | | | 3 159 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 524.00 | | | 579 524.00 |
VB T. V. A. | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290.00 | 144 646.00 | 138 643.00 | 283 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340.00 | 4 364 310.00 | 188 030.00 | 4 552 340.00 |
VW T.V.A. | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188.00 | 3 401 545.00 | 138 643.00 | 3 540 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |