| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 298.00 | 275 556.00 | 55 742.00 | 331 298.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 977.00 | 197 837.00 | 174 139.00 | 371 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 602.00 | 589 007.00 | 1 256 595.00 | 1 845 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 145 944.00 | | 145 944.00 | 145 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 013.00 | 1 062 401.00 | 1 728 613.00 | 2 791 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BT Marchandises | 2 107 254.00 | 2 737.00 | 2 104 517.00 | 2 107 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 176.00 | 456 376.00 | 4 143 800.00 | 4 600 176.00 |
BZ Autres créances | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 22 477.00 | 1 062.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 2 582 544.00 | | 2 582 544.00 | 2 582 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469 555.00 | 481 590.00 | 9 987 965.00 | 10 469 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 572.00 | 1 543 990.00 | 11 716 581.00 | 13 260 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 4 391 968.00 | 4 170 434.00 | | 4 391 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 578.00 | 423 974.00 | | 1 155 578.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 2 839.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 310.00 | 5 153 957.00 | | 6 104 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | 14.00 | | 1 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 184.00 | 195 088.00 | | 150 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 267.00 | 195 102.00 | | 151 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 752.00 | 816 623.00 | | 800 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 529.00 | 2 851 632.00 | | 2 930 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 408.00 | 932 686.00 | | 1 269 408.00 |
EA Autres dettes | 460 230.00 | 456 983.00 | | 460 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 460 918.00 | 5 087 281.00 | | 5 460 918.00 |
ED (V) | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 581.00 | 10 436 343.00 | | 11 716 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 359.00 | 4 456 722.00 | | 4 830 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 298 763.00 | 208 563.00 | 38 507 326.00 | 38 298 763.00 |
FG Production vendue services | 242 549.00 | 1 500.00 | 244 049.00 | 242 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 541 312.00 | 210 063.00 | 38 751 375.00 | 38 541 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 452 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 599 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 105 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 302 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 114.00 | 26 301.00 | | 80 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 672.00 | 25 950.00 | | 20 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 831.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486 909.00 | 36 013.00 | | 2 486 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785.00 | 23 329.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492 248.00 | 60 173.00 | | 2 492 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 083.00 | 24 706.00 | | 263 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 449.00 | 19 267.00 | | 228 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 612.00 | 43 973.00 | | 492 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 636.00 | 16 200.00 | | 1 999 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 135.00 | 33 680.00 | | 440 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 814.00 | 67 913.00 | | 577 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 001 122.00 | 39 513 497.00 | | 42 001 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 845 545.00 | 39 089 523.00 | | 40 845 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 578.00 | 423 974.00 | | 1 155 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 776.00 | | 1 103 192.00 | 2 931 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 780.00 | 678 175.00 | 2 791 013.00 | 565 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 277 962.00 | 344 434.00 | 5 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 171.00 | 400 213.00 | 2 217 579.00 | 560 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 719.00 | | 44 286.00 | 583 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 843.00 | | 1 052 120.00 | 2 125 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 214.00 | | 6 786.00 | 222 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 560 171.00 | | | 560 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 258.00 | 271 868.00 | 449 725.00 | 1 240 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 452.00 | 27 370.00 | 71 266.00 | 319 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 806.00 | 244 498.00 | 378 459.00 | 920 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 839.00 | | 2 785.00 | 2 839.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 102.00 | 22 183.00 | 66 017.00 | 195 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 231.00 | 2 737.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
6T Sur comptes clients | 520 915.00 | 456 376.00 | 520 915.00 | 520 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 076.00 | 22 477.00 | 22 075.00 | 22 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 222.00 | 481 590.00 | 558 222.00 | 558 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 162.00 | 503 773.00 | 627 024.00 | 756 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 213.00 | 602 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 481.00 | 22 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | 2 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 529.00 | 2 930 529.00 | | 2 930 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 758.00 | 788 758.00 | | 788 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 044.00 | 379 044.00 | | 379 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
UP Prêts | 145 944.00 | 22 451.00 | 123 493.00 | 145 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 172.00 | 3 946 172.00 | | 3 946 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 004.00 | 654 004.00 | | 654 004.00 |
VB T. V. A. | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 559.00 | 170 000.00 | 103 107.00 | 800 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 569.00 | 788 569.00 | | 788 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 785.00 | 5 826 292.00 | 123 493.00 | 5 949 785.00 |
VW T.V.A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 918.00 | 4 830 359.00 | 103 107.00 | 5 460 918.00 |