| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 298.00 | 302 677.00 | 28 620.00 | 331 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 113.00 | 291 404.00 | 129 709.00 | 421 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 358.00 | 782 852.00 | 1 117 505.00 | 1 900 358.00 |
BF Prêts | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 865.00 | 1 376 934.00 | 1 535 931.00 | 2 912 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BT Marchandises | 1 849 840.00 | 9 650.00 | 1 840 190.00 | 1 849 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 258.00 | 281 911.00 | 2 576 347.00 | 2 858 258.00 |
BZ Autres créances | 793 612.00 | | 793 612.00 | 793 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 23 494.00 | 46.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 7 483 277.00 | | 7 483 277.00 | 7 483 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115 290.00 | 315 055.00 | 12 800 235.00 | 13 115 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 028 154.00 | 1 691 988.00 | 14 336 166.00 | 16 028 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 5 547 546.00 | 4 391 968.00 | | 5 547 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 346.00 | 1 155 578.00 | | -856 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 247 910.00 | 6 104 310.00 | | 5 247 910.00 |
DP Provisions pour risques | 976.00 | 1 083.00 | | 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 838.00 | 150 184.00 | | 162 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 814.00 | 151 267.00 | | 163 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710 577.00 | 800 752.00 | | 5 710 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 747.00 | 2 930 529.00 | | 2 150 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 356.00 | 1 269 408.00 | | 733 356.00 |
EA Autres dettes | 329 751.00 | 460 230.00 | | 329 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 431.00 | 5 460 918.00 | | 8 924 431.00 |
ED (V) | 10.00 | 86.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 166.00 | 11 716 581.00 | | 14 336 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 506.00 | 4 830 359.00 | | 6 426 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 248 975.00 | 96 970.00 | 26 345 945.00 | 26 248 975.00 |
FG Production vendue services | 182 106.00 | 24 855.00 | 206 961.00 | 182 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 431 081.00 | 121 825.00 | 26 552 906.00 | 26 431 081.00 |
FN Production immobilisée | | | -13 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 408 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 610 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 253 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 653 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 364.00 | 80 114.00 | | 363 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 346.00 | 20 672.00 | | 11 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 839.00 | 2 554.00 | | 19 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 166.00 | 2 486 909.00 | | 28 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134.00 | 2 785.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 140.00 | 2 492 248.00 | | 49 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 285.00 | 263 083.00 | | 31 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 807.00 | 228 449.00 | | 28 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | 1 080.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 067.00 | 492 612.00 | | 61 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 928.00 | 1 999 636.00 | | -11 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 440 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 659.00 | 577 814.00 | | -389 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 507 503.00 | 42 001 122.00 | | 27 507 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 363 848.00 | 40 845 545.00 | | 28 363 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 346.00 | 1 155 578.00 | | -856 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 013.00 | | 197 652.00 | 2 791 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 908.00 | 235 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 800.00 | 2 912 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 892.00 | 2 321 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 434.00 | | 11 814.00 | 344 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 579.00 | | 148 784.00 | 2 217 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 000.00 | | 37 054.00 | 229 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 401.00 | 323 995.00 | 9 461.00 | 1 062 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 556.00 | 27 122.00 | | 275 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 845.00 | 296 873.00 | 9 461.00 | 786 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 267.00 | 53 476.00 | 40 929.00 | 151 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 737.00 | 9 650.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
6T Sur comptes clients | 456 376.00 | 281 911.00 | 456 376.00 | 456 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 477.00 | 23 494.00 | 22 477.00 | 22 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 590.00 | 315 055.00 | 481 590.00 | 481 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 911.00 | 368 531.00 | 522 573.00 | 632 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 061.00 | 498 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 494.00 | 22 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | 1 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 747.00 | 2 150 747.00 | | 2 150 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 539.00 | 380 539.00 | | 380 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 734.00 | 325 734.00 | | 325 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
UP Prêts | 154 551.00 | 4 925.00 | 149 626.00 | 154 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 338.00 | 2 356 338.00 | | 2 356 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 920.00 | 501 920.00 | | 501 920.00 |
VB T. V. A. | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710 577.00 | 3 212 652.00 | 2 497 926.00 | 5 710 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 659.00 | 442 659.00 | | 442 659.00 |
VP Divers | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 886.00 | 3 813 260.00 | 149 626.00 | 3 962 886.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 431.00 | 6 426 506.00 | 2 497 926.00 | 8 924 431.00 |