| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 184.00 | 280 904.00 | 63 280.00 | 344 184.00 |
AH Fonds commercial | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 5 973.00 | 2 960.00 | 3 013.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 924.00 | 198 126.00 | 152 798.00 | 350 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 958.00 | 754 590.00 | 297 368.00 | 1 051 958.00 |
BF Prêts | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 976.00 | 1 236 580.00 | 923 396.00 | 2 159 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BT Marchandises | 1 304 704.00 | 4 775.00 | 1 299 929.00 | 1 304 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 061.00 | 519 628.00 | 4 066 433.00 | 4 586 061.00 |
BZ Autres créances | 460 025.00 | | 460 025.00 | 460 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 21 373.00 | 2 167.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 2 093 214.00 | | 2 093 214.00 | 2 093 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 265.00 | 545 775.00 | 8 100 490.00 | 8 646 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 868.00 | 1 782 355.00 | 9 024 513.00 | 10 806 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 3 830 460.00 | 3 721 553.00 | | 3 830 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 024.00 | 316 408.00 | | 593 024.00 |
DK Provisions réglementées | 26 168.00 | 81 485.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 363.00 | 4 676 156.00 | | 5 006 363.00 |
DP Provisions pour risques | 627.00 | | | 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 215.00 | 149 430.00 | | 194 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 842.00 | 149 430.00 | | 194 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 284.00 | 283 350.00 | | 139 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 057.00 | 2 132 937.00 | | 2 228 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 860.00 | 905 207.00 | | 1 085 860.00 |
EA Autres dettes | 357 528.00 | 218 694.00 | | 357 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 308.00 | 3 540 188.00 | | 3 823 308.00 |
ED (V) | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 513.00 | 8 366 129.00 | | 9 024 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 313.00 | 3 540 188.00 | | 3 805 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 377 091.00 | 142 952.00 | 33 520 043.00 | 33 377 091.00 |
FG Production vendue services | 228 639.00 | 78.00 | 228 717.00 | 228 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 605 730.00 | 143 030.00 | 33 748 760.00 | 33 605 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 175 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 044 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 785.00 | |
GE Autres charges | | | 39 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 454 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 15 012.00 | | 21 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 595.00 | 16 934.00 | | 19 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 065.00 | 322.00 | | 118 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 2 417.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 410.00 | 40 133.00 | | 59 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 675.00 | 42 872.00 | | 183 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | 20 393.00 | | 12 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 6 320.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 3 858.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 795.00 | 30 570.00 | | 17 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 880.00 | 12 302.00 | | 165 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 758.00 | 70 880.00 | | 72 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 530.00 | 158 641.00 | | 250 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 417 690.00 | 22 400 387.00 | | 34 417 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 824 666.00 | 22 083 979.00 | | 33 824 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 024.00 | 316 408.00 | | 593 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 415.00 | | 138 107.00 | 2 044 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 545.00 | 200 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 2 159 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 853.00 | | 35 027.00 | 515 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 079.00 | | 91 775.00 | 1 317 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 483.00 | | 11 304.00 | 211 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 472.00 | 194 499.00 | 391.00 | 1 042 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 153.00 | 67 751.00 | | 213 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 318.00 | 126 748.00 | 391.00 | 829 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 485.00 | 4 092.00 | 59 409.00 | 81 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 430.00 | 45 412.00 | | 149 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 390 672.00 | 519 628.00 | 390 673.00 | 390 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 987.00 | 21 373.00 | 19 987.00 | 19 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 345.00 | 545 776.00 | 414 345.00 | 414 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 260.00 | 595 280.00 | 473 754.00 | 645 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 188.00 | 394 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 999.00 | 19 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | 59 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 057.00 | 2 228 057.00 | | 2 228 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 316.00 | 404 316.00 | | 404 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 890.00 | 417 890.00 | | 417 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 528.00 | 357 528.00 | | 357 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UP Prêts | 132 124.00 | 6 913.00 | | 132 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 083.00 | | | 3 689 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 977.00 | | | 896 977.00 |
VB T. V. A. | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 643.00 | 120 648.00 | 17 995.00 | 138 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 397.00 | 5 205 069.00 | 193 328.00 | 5 398 397.00 |
VW T.V.A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 308.00 | 3 805 313.00 | 17 995.00 | 3 823 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |