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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 107.00 | 319 521.00 | 16 586.00 | 336 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 113.00 | 310 094.00 | 111 019.00 | 421 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 901.00 | 986 379.00 | 975 522.00 | 1 961 901.00 |
BF Prêts | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 760.00 | 1 615 994.00 | 1 369 766.00 | 2 985 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BT Marchandises | 2 282 879.00 | 6 662.00 | 2 276 217.00 | 2 282 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 012.00 | 160 663.00 | 3 708 349.00 | 3 869 012.00 |
BZ Autres créances | 611 116.00 | | 611 116.00 | 611 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 22 698.00 | 841.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 4 905 960.00 | | 4 905 960.00 | 4 905 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 891.00 | 190 023.00 | 11 701 868.00 | 11 891 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 651.00 | 1 806 016.00 | 13 071 635.00 | 14 877 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DG Autres réserves | 4 691 200.00 | 5 547 546.00 | | 4 691 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 647.00 | -856 346.00 | | 194 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 558.00 | 5 247 910.00 | | 5 442 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 976.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 089.00 | 162 838.00 | | 157 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 089.00 | 163 814.00 | | 157 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 730.00 | 5 710 577.00 | | 2 501 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 948.00 | 2 150 747.00 | | 3 558 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 511.00 | 733 356.00 | | 993 511.00 |
EA Autres dettes | 417 439.00 | 329 751.00 | | 417 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 628.00 | 8 924 431.00 | | 7 471 628.00 |
ED (V) | 360.00 | 10.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 635.00 | 14 336 166.00 | | 13 071 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 422.00 | 6 426 506.00 | | 5 228 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 304 408.00 | 146 522.00 | 35 450 930.00 | 35 304 408.00 |
FG Production vendue services | 263 343.00 | 26 850.00 | 290 193.00 | 263 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 567 752.00 | 173 372.00 | 35 741 124.00 | 35 567 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 126 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 888 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 88 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 107 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 363 364.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 926.00 | 11 346.00 | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 031.00 | 19 839.00 | | 38 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 986.00 | 28 166.00 | | 38 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | 1 134.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 993.00 | 49 140.00 | | 77 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 31 285.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648.00 | 28 807.00 | | 11 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | 61 067.00 | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 227.00 | -11 928.00 | | 63 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 224.00 | -389 659.00 | | -107 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 253 125.00 | 27 507 503.00 | | 36 253 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 058 478.00 | 28 363 848.00 | | 36 058 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 647.00 | -856 346.00 | | 194 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 865.00 | | 175 536.00 | 2 912 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 220.00 | 241 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 641.00 | 2 985 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 420.00 | 2 383 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 248.00 | | 4 809.00 | 356 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 471.00 | | 148 964.00 | 2 321 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 147.00 | | 21 763.00 | 235 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 934.00 | 314 833.00 | 75 773.00 | 1 376 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 677.00 | 16 843.00 | | 302 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 256.00 | 297 989.00 | 75 773.00 | 1 074 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 814.00 | 52 500.00 | 59 225.00 | 163 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 650.00 | 6 662.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 281 911.00 | 160 663.00 | 281 911.00 | 281 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 494.00 | 22 698.00 | 23 494.00 | 23 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 055.00 | 190 023.00 | 315 055.00 | 315 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 869.00 | 242 523.00 | 374 280.00 | 478 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 825.00 | 349 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 698.00 | 23 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 948.00 | 3 558 948.00 | | 3 558 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 644.00 | 436 644.00 | | 436 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 439.00 | 417 439.00 | | 417 439.00 |
UP Prêts | 161 093.00 | 5 237.00 | 155 856.00 | 161 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 791.00 | 3 624 791.00 | | 3 624 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 221.00 | 244 221.00 | | 244 221.00 |
VB T. V. A. | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 730.00 | 258 524.00 | 2 243 206.00 | 2 501 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203 533.00 | | | 3 203 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 712.00 | 294 712.00 | | 294 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 948.00 | 4 698 092.00 | 155 856.00 | 4 853 948.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 628.00 | 5 228 422.00 | 2 243 206.00 | 7 471 628.00 |