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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 754.00 | 25 869.00 | 11 885.00 | 37 754.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 463.00 | 63 267.00 | 21 197.00 | 84 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 141.00 | 89 136.00 | 43 006.00 | 132 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 954.00 | 1 164.00 | 208 791.00 | 209 954.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
CF Disponibilités | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 889.00 | 1 164.00 | 790 726.00 | 791 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 031.00 | 90 299.00 | 833 731.00 | 924 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 315 355.00 | 305 345.00 | | 315 355.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 793.00 | 170 010.00 | | 111 793.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 487 454.00 | 541 246.00 | | 487 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 47 206.00 | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 799.00 | 136 479.00 | | 111 799.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 18 075.00 | | 23 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 696.00 | 112 466.00 | | 110 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 277.00 | 314 226.00 | | 346 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 731.00 | 855 472.00 | | 833 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 277.00 | | | 346 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
FG Production vendue services | 1 152 688.00 | | 1 152 688.00 | 1 152 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 083.00 | | 1 354 083.00 | 1 354 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 935.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 21 522.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -3 601.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 206.00 | 82 363.00 | | 51 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 079.00 | 1 326 971.00 | | 1 378 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 286.00 | 1 156 961.00 | | 1 266 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 793.00 | 170 010.00 | | 111 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 827.00 | 18 752.00 | | 64 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 7 233.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | 11 519.00 | | 51 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 914.00 | 291 753.00 | 161.00 | 291 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |