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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 372.00 | 16 241.00 | 22 131.00 | 38 372.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 127.00 | 79 599.00 | 10 528.00 | 90 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 007.00 | 95 840.00 | 44 167.00 | 140 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 889.00 | 2 530.00 | 340 358.00 | 342 889.00 |
BZ Autres créances | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CF Disponibilités | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 313.00 | 2 530.00 | 768 782.00 | 771 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 320.00 | 98 370.00 | 812 949.00 | 911 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 124 114.00 | 128 907.00 | | 124 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 933.00 | 115 207.00 | | 151 933.00 |
DL TOTAL (I) | 335 447.00 | 303 514.00 | | 335 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 296.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 1 804.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | 174 611.00 | | 196 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 485.00 | 108 040.00 | | 117 485.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 19 119.00 | | 25 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 812.00 | 129 151.00 | | 134 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 502.00 | 433 021.00 | | 477 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 949.00 | 779 651.00 | | 812 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 894.00 | 431 218.00 | | 474 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 296.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 4 418.00 | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 28 641.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 586.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 13 055.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 287.00 | 44 220.00 | | 55 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 540.00 | 1 696 742.00 | | 1 844 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 607.00 | 1 581 535.00 | | 1 692 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 933.00 | 115 207.00 | | 151 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 768.00 | 13 324.00 | 12 136.00 | 38 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | | 6 009.00 | 86 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 958.00 | 10 379.00 | 14 497.00 | 99 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | 4 718.00 | 12 136.00 | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 299.00 | 5 661.00 | 2 361.00 | 76 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 342 889.00 | 338 451.00 | 4 438.00 | 342 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 449.00 | 416 851.00 | 4 599.00 | 421 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 894.00 | 474 894.00 | | 474 894.00 |