| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 328.00 | 23 659.00 | 11 669.00 | 35 328.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 478.00 | 76 299.00 | 10 180.00 | 86 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 171.00 | 99 958.00 | 35 213.00 | 135 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 424.00 | 5 218.00 | 337 207.00 | 342 424.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CF Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 656.00 | 5 218.00 | 744 438.00 | 749 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 826.00 | 105 175.00 | 779 651.00 | 884 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 128 907.00 | 190 846.00 | | 128 907.00 |
DH Report à nouveau | | 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 207.00 | 187 155.00 | | 115 207.00 |
DL TOTAL (I) | 303 514.00 | 438 307.00 | | 303 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 116.00 | 32 796.00 | | 43 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 116.00 | 56 186.00 | | 43 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 214.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | 127.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 611.00 | 78 597.00 | | 174 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 040.00 | 100 615.00 | | 108 040.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 19 595.00 | | 19 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 151.00 | 135 760.00 | | 129 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 021.00 | 334 907.00 | | 433 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 651.00 | 829 400.00 | | 779 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 218.00 | 334 780.00 | | 431 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 214.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 1 091.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 667.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 390.00 | 4 010.00 | | 23 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 641.00 | 6 768.00 | | 28 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 586.00 | 1 809.00 | | 15 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 586.00 | 1 809.00 | | 15 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | 4 959.00 | | 13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | 73 122.00 | | 44 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 742.00 | 1 717 089.00 | | 1 696 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 535.00 | 1 529 934.00 | | 1 581 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 207.00 | 187 155.00 | | 115 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 024.00 | | 12 719.00 | 134 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 573.00 | 135 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 073.00 | 48 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 86 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 168.00 | | 10 429.00 | 47 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 688.00 | | 2 290.00 | 86 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 921.00 | 8 523.00 | 7 487.00 | 98 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 3 251.00 | 4 987.00 | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | 5 272.00 | 2 500.00 | 73 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 186.00 | 43 116.00 | 56 186.00 | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 43 116.00 | 56 186.00 | 56 186.00 |
UG ‐ Financières | | 43 116.00 | 32 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 611.00 | 174 611.00 | | 174 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 342 424.00 | 331 491.00 | 10 933.00 | 342 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 027.00 | 431 933.00 | 11 094.00 | 443 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 218.00 | 431 218.00 | | 431 218.00 |