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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 304.00 | 25 395.00 | 8 909.00 | 34 304.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 688.00 | 73 526.00 | 13 162.00 | 86 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 024.00 | 98 921.00 | 35 103.00 | 134 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 266.00 | 3 691.00 | 325 574.00 | 329 266.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CF Disponibilités | 259 722.00 | | 259 722.00 | 259 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 988.00 | 3 691.00 | 794 297.00 | 797 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 012.00 | 102 613.00 | 829 400.00 | 932 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 190 846.00 | 181 844.00 | | 190 846.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 155.00 | 209 002.00 | | 187 155.00 |
DL TOTAL (I) | 438 307.00 | 451 151.00 | | 438 307.00 |
DP Provisions pour risques | 23 390.00 | 27 400.00 | | 23 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 796.00 | 23 320.00 | | 32 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 186.00 | 50 720.00 | | 56 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 178.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 303.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 75 493.00 | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 615.00 | 111 459.00 | | 100 615.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | 15 652.00 | | 19 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 760.00 | 113 726.00 | | 135 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 907.00 | 316 812.00 | | 334 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 400.00 | 818 683.00 | | 829 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 780.00 | 316 508.00 | | 334 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 473 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 155.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010.00 | 2 900.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 4 055.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | 14.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 49.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | 4 007.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 122.00 | 80 006.00 | | 73 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 089.00 | 1 620 208.00 | | 1 717 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 934.00 | 1 411 206.00 | | 1 529 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 155.00 | 209 002.00 | | 187 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 369.00 | | 18 516.00 | 146 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 861.00 | 134 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 316.00 | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | 86 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 287.00 | | 4 197.00 | 58 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 914.00 | | 14 319.00 | 87 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 7 714.00 | 29 052.00 | 120 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 579.00 | 3 132.00 | 15 316.00 | 37 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 680.00 | 4 582.00 | 13 736.00 | 82 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 720.00 | 32 796.00 | 27 330.00 | 50 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 720.00 | 32 796.00 | 27 330.00 | 50 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 796.00 | 23 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 329 266.00 | 320 699.00 | 8 567.00 | 329 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 535.00 | 383 808.00 | 8 727.00 | 392 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 780.00 | 334 780.00 | | 334 780.00 |