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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 530.00 | 37 579.00 | 10 952.00 | 48 530.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 914.00 | 82 680.00 | 5 234.00 | 87 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 369.00 | 120 259.00 | 26 110.00 | 146 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 973.00 | 4 563.00 | 322 410.00 | 326 973.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 364.00 | | 271 364.00 | 271 364.00 |
CF Disponibilités | 157 517.00 | | 157 517.00 | 157 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 136.00 | 4 563.00 | 792 573.00 | 797 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 505.00 | 124 822.00 | 818 683.00 | 943 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 181 844.00 | 227 149.00 | | 181 844.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 002.00 | 164 695.00 | | 209 002.00 |
DL TOTAL (I) | 451 151.00 | 452 149.00 | | 451 151.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 30 300.00 | | 27 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 320.00 | 15 026.00 | | 23 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 720.00 | 45 326.00 | | 50 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 151.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 59 974.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 459.00 | 94 045.00 | | 111 459.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | 6 439.00 | | 15 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 726.00 | 106 837.00 | | 113 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 812.00 | 267 445.00 | | 316 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 683.00 | 764 921.00 | | 818 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 508.00 | 267 294.00 | | 316 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 398 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 278.00 | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 2 278.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 30 300.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | -28 022.00 | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 006.00 | 66 752.00 | | 80 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 208.00 | 1 471 904.00 | | 1 620 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 206.00 | 1 307 209.00 | | 1 411 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 002.00 | 164 695.00 | | 209 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 183.00 | | 13 212.00 | 136 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 146 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | 58 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 87 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | 10 905.00 | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 387.00 | | 2 307.00 | 86 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 344.00 | 15 042.00 | 1 127.00 | 106 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 654.00 | 6 285.00 | 361.00 | 31 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 690.00 | 8 757.00 | 767.00 | 74 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 326.00 | 23 320.00 | 17 926.00 | 45 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 326.00 | 23 320.00 | 17 926.00 | 45 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 320.00 | 15 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 326 973.00 | 321 526.00 | 5 447.00 | 326 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 416.00 | 362 808.00 | 5 608.00 | 368 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 508.00 | 316 508.00 | | 316 508.00 |