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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | 45 238.00 | 3 297.00 | 48 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 077.00 | 70 840.00 | 159 236.00 | 230 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 137.00 | 6 777.00 | 273 360.00 | 280 137.00 |
BZ Autres créances | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 416 197.00 | | 416 197.00 | 416 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 387.00 | 6 777.00 | 829 609.00 | 836 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 464.00 | 77 618.00 | 988 846.00 | 1 066 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 618.00 | 56 327.00 | | 72 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 930.00 | 16 291.00 | | 54 930.00 |
DL TOTAL (I) | 358 549.00 | 303 618.00 | | 358 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 935.00 | 231 387.00 | | 235 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 252.00 | 73 945.00 | | 73 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 96 809.00 | | 128 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 900.00 | 117 525.00 | | 190 900.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 4 876.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 296.00 | 528 344.00 | | 630 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 846.00 | 831 963.00 | | 988 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 568.00 | 358 847.00 | | 467 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FG Production vendue services | 1 089 823.00 | 743 394.00 | 1 833 217.00 | 1 089 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 100.00 | 743 394.00 | 1 840 494.00 | 1 097 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 9 500.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 500.00 | 17 300.00 | | 294 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 621.00 | 26 800.00 | | 294 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 128.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 553.00 | 128.00 | | 243 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 067.00 | 26 671.00 | | 51 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 235.00 | 1 868 530.00 | | 2 170 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 305.00 | 1 852 239.00 | | 2 115 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 930.00 | 16 291.00 | | 54 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 080.00 | 76 047.00 | | 55 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 079.00 | | 102 719.00 | 482 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 720.00 | 230 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 720.00 | 70 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 763.00 | | 85 191.00 | 339 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 187.00 | | 17 528.00 | 62 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 965.00 | 69 299.00 | 112 424.00 | 113 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 061.00 | 69 299.00 | 112 424.00 | 110 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
UX Autres créances clients | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 935.00 | 73 207.00 | 162 728.00 | 235 935.00 |
VI Groupe et associés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 122.00 | 449 122.00 | | 449 122.00 |
VW T.V.A. | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 961.00 | 467 233.00 | 162 728.00 | 629 961.00 |