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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 11 007.00 | 167.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 207 846.00 | 88 406.00 | 119 441.00 | 207 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 25 093.00 | 1 945.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 006.00 | 83 011.00 | 31 995.00 | 115 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 054.00 | 207 516.00 | 313 538.00 | 521 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 350.00 | 722.00 | 576 629.00 | 577 350.00 |
BZ Autres créances | 465 710.00 | | 465 710.00 | 465 710.00 |
CF Disponibilités | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 357.00 | 722.00 | 1 266 635.00 | 1 267 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 411.00 | 208 238.00 | 1 580 173.00 | 1 788 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DH Report à nouveau | 246 303.00 | 245 773.00 | | 246 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | 530.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 538 374.00 | 535 277.00 | | 538 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 446.00 | 271 309.00 | | 237 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 770.00 | 202 760.00 | | 124 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 171.00 | 315 868.00 | | 423 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 412.00 | 180 231.00 | | 256 412.00 |
EA Autres dettes | | 69 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 799.00 | 1 040 225.00 | | 1 041 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 173.00 | 1 575 502.00 | | 1 580 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 269.00 | 514 742.00 | | 918 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 357.00 | 1 545 588.00 | 4 103 945.00 | 2 558 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 357.00 | 1 545 588.00 | 4 103 945.00 | 2 558 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | 7 460.00 | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 800.00 | 59 000.00 | | 122 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 295.00 | 66 460.00 | | 130 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 327.00 | 2 473.00 | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | 2 473.00 | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 968.00 | 63 987.00 | | 119 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 8 802.00 | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 526.00 | 3 318 067.00 | | 4 251 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 429.00 | 3 317 537.00 | | 4 248 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097.00 | 530.00 | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 395.00 | | 60 136.00 | 487 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 83 765.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 2 477.00 | 521 054.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 349 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 231.00 | | 40 136.00 | 312 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 765.00 | | 20 000.00 | 87 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 894.00 | 55 100.00 | 2 477.00 | 154 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 700.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 587.00 | 54 400.00 | 2 477.00 | 144 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 140.00 | 1 101.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 140.00 | 1 101.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 140.00 | 1 101.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 171.00 | 423 171.00 | | 423 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
UX Autres créances clients | 576 485.00 | 576 485.00 | | 576 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VB T. V. A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 138.00 | 1 073 674.00 | 80 464.00 | 1 154 138.00 |
VW T.V.A. | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 799.00 | 918 269.00 | 123 530.00 | 1 041 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |