| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 7 435.00 | 3 739.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 159 330.00 | 27 475.00 | 131 855.00 | 159 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 22 306.00 | 4 732.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 337.00 | 55 345.00 | 23 992.00 | 79 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 749.00 | 112 561.00 | 290 189.00 | 402 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 790.00 | 6 777.00 | 347 013.00 | 353 790.00 |
BZ Autres créances | 443 617.00 | | 443 617.00 | 443 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 453.00 | 6 777.00 | 966 676.00 | 973 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 202.00 | 119 338.00 | 1 256 864.00 | 1 376 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | 21 000.00 | | 21 540.00 |
DH Report à nouveau | 128 311.00 | 127 549.00 | | 128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 036.00 | 31 302.00 | | 191 036.00 |
DL TOTAL (I) | 608 321.00 | 447 285.00 | | 608 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 319.00 | 95 219.00 | | 99 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 252.00 | 73 252.00 | | 103 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 967.00 | 190 516.00 | | 242 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 861.00 | 184 541.00 | | 202 861.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 543.00 | 543 578.00 | | 648 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 864.00 | 990 863.00 | | 1 256 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 658.00 | 543 579.00 | | 568 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 139.00 | | 2 428 139.00 | 2 428 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 139.00 | | 2 428 139.00 | 2 428 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 983.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | 57 064.00 | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 161.00 | 58 047.00 | | 383 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | 3 052.00 | | 10 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 38 431.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 41 483.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 668.00 | 16 564.00 | | 372 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | 3 778.00 | | 67 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 769.00 | 2 333 436.00 | | 2 834 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 733.00 | 2 302 134.00 | | 2 643 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 036.00 | 31 302.00 | | 191 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 179.00 | 18 609.00 | | 40 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 002.00 | | 44 034.00 | 389 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 032.00 | 49 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 287.00 | 402 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 265 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 653.00 | | 14 307.00 | 251 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 951.00 | | 29 728.00 | 49 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 595.00 | 29 220.00 | 255.00 | 83 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 2 585.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | 26 635.00 | 255.00 | 78 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 967.00 | 242 967.00 | | 242 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
UX Autres créances clients | 345 683.00 | 345 683.00 | | 345 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 954.00 | 18 069.00 | 73 647.00 | 97 954.00 |
VI Groupe et associés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VP Divers | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 559.00 | 559.00 | 380 000.00 | 380 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 094.00 | 429 661.00 | 419 433.00 | 849 094.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 399.00 | 568 514.00 | 73 647.00 | 648 399.00 |