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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 10 306.00 | 867.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 194 506.00 | 62 874.00 | 131 631.00 | 194 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 24 164.00 | 2 873.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 686.00 | 57 548.00 | 33 138.00 | 90 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 395.00 | 154 893.00 | 332 501.00 | 487 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 623.00 | 1 682.00 | 460 940.00 | 462 623.00 |
BZ Autres créances | 511 754.00 | | 511 754.00 | 511 754.00 |
CF Disponibilités | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 682.00 | 1 682.00 | 1 243 000.00 | 1 244 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 077.00 | 156 575.00 | 1 575 502.00 | 1 732 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 803.00 | | | 366 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DH Report à nouveau | 245 773.00 | 244 347.00 | | 245 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 1 425.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 535 276.00 | 534 746.00 | | 535 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 309.00 | 80 887.00 | | 271 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 760.00 | 189 076.00 | | 202 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 867.00 | 174 676.00 | | 315 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 231.00 | 169 911.00 | | 180 231.00 |
EA Autres dettes | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 225.00 | 684 608.00 | | 1 040 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 502.00 | 1 219 355.00 | | 1 575 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 741.00 | 437 191.00 | | 514 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 024.00 | 1 303 946.00 | 3 222 970.00 | 1 919 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 024.00 | 1 303 946.00 | 3 222 970.00 | 1 919 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | 352.00 | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 10 080.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 459.00 | 10 432.00 | | 66 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 9 585.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 12 631.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 987.00 | -2 199.00 | | 63 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 066.00 | 2 636 732.00 | | 3 318 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 536.00 | 2 635 306.00 | | 3 317 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 1 425.00 | | 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 932.00 | 75 113.00 | | 82 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 284.00 | | 107 800.00 | 385 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 487 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 312 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 286.00 | | 66 634.00 | 251 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 599.00 | | 41 166.00 | 46 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 145.00 | 42 443.00 | 5 695.00 | 118 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 700.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 539.00 | 41 743.00 | 5 695.00 | 108 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | | 5 095.00 | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | | 5 095.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | 5 095.00 | 6 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 868.00 | 315 868.00 | | 315 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
UX Autres créances clients | 460 610.00 | 460 610.00 | | 460 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 309.00 | 18 498.00 | 236 978.00 | 271 309.00 |
VI Groupe et associés | 201 520.00 | | 201 520.00 | 201 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 664.00 | 70 874.00 | 361 790.00 | 432 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 925.00 | 633 523.00 | 447 402.00 | 1 080 925.00 |
VW T.V.A. | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 081.00 | 514 598.00 | 509 650.00 | 1 040 081.00 |