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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 9 606.00 | 1 567.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 168 910.00 | 44 750.00 | 124 160.00 | 168 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 23 234.00 | 3 803.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 336.00 | 40 553.00 | 14 783.00 | 55 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 283.00 | 118 145.00 | 267 138.00 | 385 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 553.00 | 6 777.00 | 424 776.00 | 431 553.00 |
BZ Autres créances | 468 983.00 | | 468 983.00 | 468 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 994.00 | 6 777.00 | 952 216.00 | 958 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 277.00 | 124 922.00 | 1 219 355.00 | 1 344 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 181.00 | | | 365 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DH Report à nouveau | 244 347.00 | 128 311.00 | | 244 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 191 036.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 534 746.00 | 608 321.00 | | 534 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 887.00 | 99 319.00 | | 80 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 076.00 | 103 252.00 | | 189 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 676.00 | 242 966.00 | | 174 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 911.00 | 202 861.00 | | 169 911.00 |
EA Autres dettes | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 608.00 | 648 543.00 | | 684 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 355.00 | 1 256 864.00 | | 1 219 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 697.00 | 1 053 084.00 | 2 613 781.00 | 1 560 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 697.00 | 1 053 084.00 | 2 613 781.00 | 1 560 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 161.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | 383 000.00 | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 383 161.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 10 187.00 | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 304.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 631.00 | 10 492.00 | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 372 668.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 732.00 | 2 834 768.00 | | 2 636 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 306.00 | 2 643 732.00 | | 2 635 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 191 036.00 | | 1 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 113.00 | 40 179.00 | | 75 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 749.00 | | 9 581.00 | 402 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047.00 | 46 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 047.00 | 385 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 251 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 705.00 | | 9 581.00 | 265 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 561.00 | 29 585.00 | 24 000.00 | 112 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 2 171.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 125.00 | 27 413.00 | 24 000.00 | 105 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 433.00 | 9 705.00 | 29 728.00 | 39 433.00 |
UX Autres créances clients | 423 447.00 | 423 447.00 | | 423 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 885.00 | 18 205.00 | 61 680.00 | 79 885.00 |
VI Groupe et associés | 185 737.00 | | 185 737.00 | 185 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VP Divers | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 819.00 | 54 819.00 | 356 000.00 | 410 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 208.00 | 559 299.00 | 394 909.00 | 954 208.00 |
VW T.V.A. | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 465.00 | 437 048.00 | 247 417.00 | 684 465.00 |