| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 090.00 | 126 059.00 | 20 031.00 | 146 090.00 |
AP Constructions | 269 248.00 | 155 352.00 | 113 897.00 | 269 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 514.00 | 663 729.00 | 78 785.00 | 742 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769 545.00 | 5 562 076.00 | 2 207 469.00 | 7 769 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 291.00 | 6 507 216.00 | 2 434 075.00 | 8 941 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 530.00 | 8 044.00 | 715 486.00 | 723 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 901.00 | | 2 053 901.00 | 2 053 901.00 |
CF Disponibilités | 451 892.00 | | 451 892.00 | 451 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 233.00 | 8 044.00 | 3 516 189.00 | 3 524 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 524.00 | 6 515 260.00 | 5 950 264.00 | 12 465 524.00 |
CU Autres participations | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 573.00 | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 382 307.00 | 4 237 516.00 | | 4 382 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 153.00 | 144 348.00 | | -403 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 475.00 | 77 341.00 | | 232 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 069.00 | 4 505 089.00 | | 4 257 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 451.00 | 683 961.00 | | 851 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 157 143.00 | | 116 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 280.00 | 9 266.00 | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 7 023.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 195.00 | 1 673 821.00 | | 1 693 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 264.00 | 6 178 910.00 | | 5 950 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 751.00 | | 6 739 751.00 | 6 739 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 751.00 | | 6 739 751.00 | 6 739 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 867.00 | 33 794.00 | | 124 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 867.00 | 33 794.00 | | 124 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 986.00 | 1 502.00 | | 25 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 986.00 | 1 502.00 | | 25 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 880.00 | 32 292.00 | | 98 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 185.00 | 7 478 516.00 | | 7 087 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 339.00 | 7 334 168.00 | | 7 490 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 153.00 | 144 348.00 | | -403 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 370.00 | | 1 946 525.00 | 8 056 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 603.00 | | 8 941 291.00 | 1 061 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 603.00 | | 8 781 308.00 | 1 061 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 795.00 | | 16 295.00 | 129 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912 681.00 | | 1 930 229.00 | 7 912 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237 242.00 | 269 975.00 | | 6 237 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 587.00 | 16 472.00 | | 109 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127 655.00 | 253 502.00 | | 6 127 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 443.00 | 8 044.00 | 13 443.00 | 13 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 443.00 | 8 044.00 | 13 443.00 | 13 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 8 044.00 | 13 443.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 13 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 715 686.00 | | | 715 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 451.00 | 84 786.00 | 352 885.00 | 851 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
VP Divers | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 137.00 | 978 817.00 | 6 320.00 | 985 137.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 196.00 | 926 531.00 | 352 885.00 | 1 693 196.00 |